Loạt bài này sau đây sẽ cung cấp kiến thức cơ bản nhất về sử dụng Ichimoku trong giao dịch Forex. Các bài viết được sưu tầm từ diễn đàn Vàng sài gòn
1. Giới thiệu
- Ichimoku Kinko Hyo là một kỹ thuật đồ thị được tạo ra trước thế chiến thứ 2 bởi 1 phóng
viên người Nhật là Goichi Hosoda, đã nhanh chóng trở thành công cụ khá phổ thông cho các
nhà đầu tư Nhật, không chỉ riêng cho thị trường cổ phiếu mà nó còn được sử dụng cho
currency, bond, futures, commodity và options markets cũng rất tốt. Đây là 1 kỹ thuật được
công bố cách đây 30 năm nhưng trong những năm gần đấy mới thật sự gây được chú ý bởi lợi
ích mà nó đem lại.
- Ichimoku Kinko Hyo có nghĩa là "Cái nhìn thóang qua về sự cân bằng của đồ thị giữa giá và
thời gian", phác hoạ lại diễn biến của giá trên biểu đồ một cách trực quan giúp các Trader có
một cái nhìn sâu sắc hơn, toàn diện hơn vào hành động giá để nhanh chóng xác định xu thế
sắp tới và thời điểm thích hợp để ra/vào thị trường. Đây là chỉ báo độc lập không cần sự giúp
đỡ của các kỹ thuật phân tích nào khác
2.Cấu tạo
Đồ thị Ichimoku gồm có 5 đường. trong đó có đến 4 đường được tính đơn giản bằng
cách lấy trung bình giá cao nhất và giá thấp nhất.
1. Tenkan-Sen = Conversion Line = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng
cho 9 phiên
2. Kijun-Sen = Base Line = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng cho 26 phiên
3. Chikou Span = Lagging Span = Giá đóng cửa hôm nay, được vẽ cho 26 phiên
sau
4. Senkou Span A = Leading Span A = (Tenkan-Sen + Kijun-Sen) / 2, được vẽ cho
26 phiên đầu
5. Senkou Span B = Leading Span B = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng
cho 52 phiên, được vẽ cho 26 phiên đầu.
Ngoài ra, khoảng cách giữa hai đường Leading Span A và B được gọi là “Kumo”
hay “Cloud”.
Ichimoku sử dụng 3 phiên chủ yếu theo chuẩn: 9, 26 và 52. Khi xưa Ichimoku
được tạo ra (vào năm 1930) lúc đó 1 tuần giao dịch 6 ngày và chuẩn được chọn
tương ứng là: 1tuần rưỡi, 1 tháng và 2 tháng. Nhưng bây giờ 1 tuần hiện chỉ giao
dịch có 5 ngày thì chuẩn được chọn thay đổi tương ứng là: 7, 22 và 44 phiên
cho 9 phiên
Trong khi nhiều người xem Tekan Sen như một đường trung bình đơn giản
SMA9 của giá đóng cửa, thì thực ra nó lại được tính toán dựa trên tỷ lệ trung
bình của giá cao nhất và thấp nhất cho 9 phiên.
Như có thể thấy trên biểu đồ, Tekan Sen thường “Flat” hơn so với SMA9. Thực
tế này là bởi vì Tekan Sen được tính theo trung bình của giá cao nhất và thấp
nhất chứ không phải trung bình của giá đóng cửa.
Ngoài ra, Tekan Sen cũng cho nhiều mức hỗ trợ vững chắc hơn so với SMA9 :
tại vùng đánh dấu ( màu vàng ), giá không vượt qua được Tekan Sen trong khi
nó đã phá vỡ và xuyên qua SMA9.
Trong một xu hướng giảm giá, Tekan Sen sẽ đóng vai trò như một mức kháng
cự.
Các góc của Tekan Sen ( so với giá ) cũng có thể cho chúng ta một ý tưởng :
Một Tekan Sen dốc góc cạnh sẽ cho biết giá tăng gần như thẳng đứng trong một
thời gian ngắn hoặc động lực mạnh mẽ, trong khi một Tekan Sen phẳng ( Flat
Tekan Sen ) sẽ cho biết động lực thấp hoặc không có động lực khoảng thời gian
tương tự.
Tekan Sen đo lường biến động giá trong một xu hướng ngắn hạn, và cho tín hiệu
sớm nhất nên cũng vì vậy mà nó kém tin cậy nhất trong 5 đường của hệ thống
Ichimoku. Tuy nhiên, khi giá vi phạm Tekan Sen có thể cho một dấu hiệu ban
đầu của một sự thay đổi xu hướng, dù vậy, giống như tất cả các tín hiệu khác,
điều này cần phải được xác nhận bởi các thành phần khác trước khi đưa ra quyết
định kinh doanh.
Một trong những ứng dụng chính của Tekan Sen chính là sự giao cắt của nó qua
Kijun Sen.
Nếu Tekan Sen cắt Kijun Sen từ dưới lên, thì đó là một tín hiệu tăng giá. Tương
tự, nếu Tekan Sen cắt Kijun Sen từ trên xuống, đó là một tín hiệu giảm giá.
B.Kijun Sen : đường xu hướng
Kijun-Sen = Base Line = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng cho 26
phiên
Kijun Sen là một chỉ báo rất quan trọng trong hệ thống Ichimoku và nó có rất
nhiều ứng dụng. Giống như Tekan Sen, Kijun Sen được tính dựa trên trung bình
của giá cao nhất và thấp nhất, nhưng cho 26 phiên (khung thời gian dài hơn). Do
vậy, Kijun Sen cũng mang tất cả các tính chất của Tekan Sen.
Ngoài ra, do được tính trên một khoảng thời gian dài hơn, nên tín hiệu được cho
bởi Kijun Sen trở nên vững chắc và đáng tin cậy hơn so với Tekan Sen .
Một khi giá vượt quá một trong hai điểm cao nhất hoặc thấp nhất ( trong 26
phiên ), Kijun Sen sẽ phản ánh bằng cách câu lên hoặc xuống tương ứng. Như
vậy, xu hướng ngắn hạn có thể được xác định bởi hướng của Kijun Sen. Ngoài
ra, các góc độ tương đối của Kijun Sen ( so với đường giá ) sẽ cho biết sức mạnh
hay động lực của xu hướng này.
Sự cân bằng về giá được thể hiện bởi Kijun Sen trên biểu đồ cũng chính xác hơn
so với Tekan Sen. Do đó, các mức hỗ trợ và kháng cự được cho bởi Kijun Sen
cũng đáng tin cậy hơn
sau
Chikou Span đại diện cho một trong những tính năng độc đáo nhất của hệ thống
Ichimoku, biểu thị giá đóng cửa hiện tại là thời gian chuyển dịch ngược về 26
phiên đã qua – cho chúng ta một cái nhìn toàn diện hơn về hành động giá, có thể
giúp xác định xu hướng sắp tới.
Nếu giá đóng cửa hiện tại ( được mô tả bởi Chikou Span ) thấp hơn so với giá
của 26 phiên trước đây, nhiều khả năng giá sẽ giảm.
Ngược lại, nếu giá đóng cửa hiện tại cao hơn mức giá của 26 phiên trước đây,
nhiều khả năng giá sẽ tăng.
Senkou Span A = Leading Span A = (Tenkan-Sen + Kijun-Sen) / 2, được vẽ cho
26 phiên đầu
Senkou Span A là thành phần nổi bật nhất, cùng với Senkou Span B tạo thành
mây “ Kumo “ hay còn gọi là “ Ichimoku Cloud “ - nền tảng của hệ thống
Ichimoku.
Senkou Span A được tính toán dựa trên tỉ lệ trung bình của Tekan Sen và Kijun
Sen ( trong 26 phiên ) và được thể hiện trên biểu đồ bằng cách chuyển dịch về
phía trước 26 phiên.
Giá cả có xu hướng tôn trọng các mức hỗ trợ và kháng cự, như vậy, việc biểu
diễn ( vẽ ) Senkou Span A bằng cách chuyển dịch về phía trước 26 phiên sẽ giúp
chúng ta nhanh chóng nhìn thấy các mức hỗ trợ và kháng cự từ 26 phiên trước
(1 tháng cách đây trên một biểu đồ hàng ngày) so với giá hiện tại.
E: Senkou Span B
Senkou Span B = Leading Span B = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử
dụng cho 52 phiên, được vẽ cho 26 phiên đầu.
Senkou Span B cũng là thành phần nổi bật nhất, cùng với Senkou
Span A tạo thành mây “ Kumo “ hay còn gọi là “ Ichimoku Cloud “ -
nền tảng của hệ thống Ichimoku.
Senkou Span B đại diện cho một cái nhìn dài hạn nhất về trạng thái
cân bằng của giá trong hệ thống Ichimoku. Thay vì chỉ xem xét 26
phiên cuối ( 1 tháng cuối ) dựa trên trung bình của Tekan Sen và
Kijun Sen ( Senkou Span A ), Senkou Span B được tính toán dựa trên
trung bình của giá cao nhất và thấp nhất của 52 phiên ( 2 tháng cuối )
, được biểu diễn ( vẽ ) trên biểu đồ bằng cách chuyển dịch về phía
trước 26 phiên, như Senkou Span A. Điều này sẽ giúp các nhà đầu tư
có được một cái nhìn toàn diện hơn về sự cân bằng của giá, giúp họ
xác định các chiến lược kinh doanh tương lai.
lập tức có thể thấy được một bức tranh toàn cảnh về xu hướng của thị trường và
mối quan hệ giữa giá với xu hướng đó.
Kumo cũng là một thành phần độc đáo nhất trong hệ thống Ichimoku, vì nó cung
cấp một cái nhìn đa chiều ( đa điểm ) về các mức hỗ trợ và kháng cự trong một
khu vực mở rộng; trái ngược với các hệ thống khác, nơi các mức hỗ trợ và
kháng cự chỉ đơn thuần là một điểm duy nhất trên biểu đồ.
Kumo được cấu thành bởi 2 đường là Senkou Span A và Senkou Span B, trong
đó mỗi đường lại cung cấp cho ta một cái nhìn toàn cảnh về sự cân bằng giá
cũng như các cấp độ hỗ trợ và kháng cự trong một thời gian dài.
Kumo – một vùng không gian mà khi giá lọt vào trong nó ( nơi mức giá cân
bằng – thị trường gần như không có xu hướng rõ ràng ) có thể làm cho hành
động giá không thể đoán trước được. Việc giao dịch trong vùng này là rất mạo
hiểm.
b. Hỗ trợ và kháng cự
Như đã nói ở trên, một trong những tính năng rất độc đáo của Kumo là cung cấp
các mức hỗ trợ và kháng cự đáng tin cậy hơn so với những hệ thống khác.
Sức mạnh của Kumo trở nên rõ ràng hơn khi chúng ta so sánh các mức hỗ trợ và kháng cự truyền thống ( trendline ) với các mức hỗ trợ và kháng cự được cho bởi Kumo.
- Giá trên Kumo ( giá hiện tại cao hơn mức giá trung bình trong quá khứ ) =>
giá có thể tăng
- Giá dưới Kumo ( giá hiện tại thấp hơn mức giá trung bình trong quá khứ ) =>
giá có thể giảm
- Giá trong Kumo => thị trường không có xu hướng rõ ràng / sideway trong biên
độ Kumo.
Nhà đầu tư không nên thực hiện bất kỳ một giao dịch nào vào lúc này, mà hãy
chờ đợi cho đến khi giá đóng cửa trên hoặc dưới Kumo.
d. Quan hệ giữa Senkou Span A & Senkou Span B của Kumo
Kumo được tạo thành từ 2 đường Senkou Span A và Senkou Span B, do vậy,
ngoài mối quan hệ giữa giá và Kumo, tự bên trong Kumo còn một mối quan hệ
khác nữa là quan hệ giữa 2 đường cấu thành nên nó :
- Nếu Senkou A nằm trên Senkou B : giá có thể tăng
- Nếu Senkou A nằm dưới Senkou B : giá có thể giảm
- Nếu Senkou A và Senkou B hoán đổi vị trí cho nhau => xu hướng cũng có thể thay đổi.
* Một cách diễn giải khác :
- Nếu Senkou A cắt Senkou B từ dưới lên : giá có thể tăng
- Nếu Senkou A cắt Senkou B từ trên xuống : giá có thể giảm
Tính chất này sẽ được nói rõ hơn ở phần 5 : Chiến lược kinh doanh Ichimoku
5. Độ dày ( chiều sâu) của Kumo
Khi nghiên cứu một biểu đồ Ichimoku, bạn sẽ thấy độ sâu hoặc độ dày của
Kumo có thể thay đổi liên tục. Độ dày của Kumo là một dấu hiệu của thị trường
bất ổn: với một Kumo dày cho thấy giá trong lịch sử biến động cao hơn và
Kumo mỏng chỉ một biến động thấp hơn.
ð Độ sâu ( độ dày ) của Kumo là thước đo của biến động giá.
Mặt khác, Kumo càng dày sẽ cho các mức hỗ trợ và kháng cự càng vững chắc.
Đây là một tính chất đặc biệt hữu ích của Kumo, để từ đó, các nhà đầu tư có thể dễ dàng hơn trong việc quản lý rủi ro, xác định các mức cản cũng như các mục
tiêu dừng lỗ, chốt lời dựa vào 2 biên của Kumo.
e. Kumo phẳng ( Flat Top/Bottom Kumo )
Phẳng trên hoặc phẳng dưới ( flat top/bottom ) là hiện tượng thường được quan
sát ở Kumo. Cũng giống như “ hiệu ứng dây thun “ mà một Flat Kijun Sen có
thể gây ra với giá, một Flat Senkou Span B cũng có tính chất tương tự. Điều này
là bởi vì Senkou Span B chính là đường trung bình của giá cao nhất và thấp nhất
qua 52 thời kỳ - nơi mức giá cân bằng.
Từ khi giá cả luôn luôn có khuynh hướng tìm cách quay trở lại trạng thái cân
bằng, Flat Senkou Span B đại diện cho một lực hấp dẫn mạnh mẽ, thu hút giá về
gần nó hơn.
Trong một xu hướng tăng, việc Senkou Span B flat sẽ dẫn đến một flat bottom
Kumo. Ngược lại, trong một xu hướng giảm, việc Senkou Span B flat sẽ dẫn đến
một flat top Kumo. Điều này sẽ rất có ích cho các nhà đầu tư giúp họ có thể dự
đoán được xu thế giá cả sắp tới để có thể xác định điểm vào hợp lý.
1. Giới thiệu
- Ichimoku Kinko Hyo là một kỹ thuật đồ thị được tạo ra trước thế chiến thứ 2 bởi 1 phóng
viên người Nhật là Goichi Hosoda, đã nhanh chóng trở thành công cụ khá phổ thông cho các
nhà đầu tư Nhật, không chỉ riêng cho thị trường cổ phiếu mà nó còn được sử dụng cho
currency, bond, futures, commodity và options markets cũng rất tốt. Đây là 1 kỹ thuật được
công bố cách đây 30 năm nhưng trong những năm gần đấy mới thật sự gây được chú ý bởi lợi
ích mà nó đem lại.
- Ichimoku Kinko Hyo có nghĩa là "Cái nhìn thóang qua về sự cân bằng của đồ thị giữa giá và
thời gian", phác hoạ lại diễn biến của giá trên biểu đồ một cách trực quan giúp các Trader có
một cái nhìn sâu sắc hơn, toàn diện hơn vào hành động giá để nhanh chóng xác định xu thế
sắp tới và thời điểm thích hợp để ra/vào thị trường. Đây là chỉ báo độc lập không cần sự giúp
đỡ của các kỹ thuật phân tích nào khác
2.Cấu tạo
Đồ thị Ichimoku gồm có 5 đường. trong đó có đến 4 đường được tính đơn giản bằng
cách lấy trung bình giá cao nhất và giá thấp nhất.
1. Tenkan-Sen = Conversion Line = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng
cho 9 phiên
2. Kijun-Sen = Base Line = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng cho 26 phiên
3. Chikou Span = Lagging Span = Giá đóng cửa hôm nay, được vẽ cho 26 phiên
sau
4. Senkou Span A = Leading Span A = (Tenkan-Sen + Kijun-Sen) / 2, được vẽ cho
26 phiên đầu
5. Senkou Span B = Leading Span B = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng
cho 52 phiên, được vẽ cho 26 phiên đầu.
Ngoài ra, khoảng cách giữa hai đường Leading Span A và B được gọi là “Kumo”
hay “Cloud”.
Ichimoku sử dụng 3 phiên chủ yếu theo chuẩn: 9, 26 và 52. Khi xưa Ichimoku
được tạo ra (vào năm 1930) lúc đó 1 tuần giao dịch 6 ngày và chuẩn được chọn
tương ứng là: 1tuần rưỡi, 1 tháng và 2 tháng. Nhưng bây giờ 1 tuần hiện chỉ giao
dịch có 5 ngày thì chuẩn được chọn thay đổi tương ứng là: 7, 22 và 44 phiên
A. Tenkan Sen : đường tín hiệu
Tenkan-Sen = Conversion Line = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng cho 9 phiên
Trong khi nhiều người xem Tekan Sen như một đường trung bình đơn giản
SMA9 của giá đóng cửa, thì thực ra nó lại được tính toán dựa trên tỷ lệ trung
bình của giá cao nhất và thấp nhất cho 9 phiên.
Như có thể thấy trên biểu đồ, Tekan Sen thường “Flat” hơn so với SMA9. Thực
tế này là bởi vì Tekan Sen được tính theo trung bình của giá cao nhất và thấp
nhất chứ không phải trung bình của giá đóng cửa.
Ngoài ra, Tekan Sen cũng cho nhiều mức hỗ trợ vững chắc hơn so với SMA9 :
tại vùng đánh dấu ( màu vàng ), giá không vượt qua được Tekan Sen trong khi
nó đã phá vỡ và xuyên qua SMA9.
Trong một xu hướng giảm giá, Tekan Sen sẽ đóng vai trò như một mức kháng
cự.
Các góc của Tekan Sen ( so với giá ) cũng có thể cho chúng ta một ý tưởng :
Một Tekan Sen dốc góc cạnh sẽ cho biết giá tăng gần như thẳng đứng trong một
thời gian ngắn hoặc động lực mạnh mẽ, trong khi một Tekan Sen phẳng ( Flat
Tekan Sen ) sẽ cho biết động lực thấp hoặc không có động lực khoảng thời gian
tương tự.
Tekan Sen đo lường biến động giá trong một xu hướng ngắn hạn, và cho tín hiệu
sớm nhất nên cũng vì vậy mà nó kém tin cậy nhất trong 5 đường của hệ thống
Ichimoku. Tuy nhiên, khi giá vi phạm Tekan Sen có thể cho một dấu hiệu ban
đầu của một sự thay đổi xu hướng, dù vậy, giống như tất cả các tín hiệu khác,
điều này cần phải được xác nhận bởi các thành phần khác trước khi đưa ra quyết
định kinh doanh.
Một trong những ứng dụng chính của Tekan Sen chính là sự giao cắt của nó qua
Kijun Sen.
Nếu Tekan Sen cắt Kijun Sen từ dưới lên, thì đó là một tín hiệu tăng giá. Tương
tự, nếu Tekan Sen cắt Kijun Sen từ trên xuống, đó là một tín hiệu giảm giá.
B.Kijun Sen : đường xu hướng
Kijun-Sen = Base Line = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng cho 26
phiên
Kijun Sen là một chỉ báo rất quan trọng trong hệ thống Ichimoku và nó có rất
nhiều ứng dụng. Giống như Tekan Sen, Kijun Sen được tính dựa trên trung bình
của giá cao nhất và thấp nhất, nhưng cho 26 phiên (khung thời gian dài hơn). Do
vậy, Kijun Sen cũng mang tất cả các tính chất của Tekan Sen.
Ngoài ra, do được tính trên một khoảng thời gian dài hơn, nên tín hiệu được cho
bởi Kijun Sen trở nên vững chắc và đáng tin cậy hơn so với Tekan Sen .
Một khi giá vượt quá một trong hai điểm cao nhất hoặc thấp nhất ( trong 26
phiên ), Kijun Sen sẽ phản ánh bằng cách câu lên hoặc xuống tương ứng. Như
vậy, xu hướng ngắn hạn có thể được xác định bởi hướng của Kijun Sen. Ngoài
ra, các góc độ tương đối của Kijun Sen ( so với đường giá ) sẽ cho biết sức mạnh
hay động lực của xu hướng này.
Sự cân bằng về giá được thể hiện bởi Kijun Sen trên biểu đồ cũng chính xác hơn
so với Tekan Sen. Do đó, các mức hỗ trợ và kháng cự được cho bởi Kijun Sen
cũng đáng tin cậy hơn
C. Chikou Span: đường trễ
Chikou Span = Lagging Span = Giá đóng cửa hôm nay, được vẽ cho 26 phiên sau
Chikou Span đại diện cho một trong những tính năng độc đáo nhất của hệ thống
Ichimoku, biểu thị giá đóng cửa hiện tại là thời gian chuyển dịch ngược về 26
phiên đã qua – cho chúng ta một cái nhìn toàn diện hơn về hành động giá, có thể
giúp xác định xu hướng sắp tới.
Nếu giá đóng cửa hiện tại ( được mô tả bởi Chikou Span ) thấp hơn so với giá
của 26 phiên trước đây, nhiều khả năng giá sẽ giảm.
Ngược lại, nếu giá đóng cửa hiện tại cao hơn mức giá của 26 phiên trước đây,
nhiều khả năng giá sẽ tăng.
Ngoài việc cho chúng ta xác định các khả năng tăng/giảm của giá, Chikou Span
cũng cung cấp các mức độ hỗ trợ và kháng cự
D: Senkou Span A
Senkou Span A = Leading Span A = (Tenkan-Sen + Kijun-Sen) / 2, được vẽ cho
26 phiên đầu
Senkou Span A là thành phần nổi bật nhất, cùng với Senkou Span B tạo thành
mây “ Kumo “ hay còn gọi là “ Ichimoku Cloud “ - nền tảng của hệ thống
Ichimoku.
Senkou Span A được tính toán dựa trên tỉ lệ trung bình của Tekan Sen và Kijun
Sen ( trong 26 phiên ) và được thể hiện trên biểu đồ bằng cách chuyển dịch về
phía trước 26 phiên.
Giá cả có xu hướng tôn trọng các mức hỗ trợ và kháng cự, như vậy, việc biểu
diễn ( vẽ ) Senkou Span A bằng cách chuyển dịch về phía trước 26 phiên sẽ giúp
chúng ta nhanh chóng nhìn thấy các mức hỗ trợ và kháng cự từ 26 phiên trước
(1 tháng cách đây trên một biểu đồ hàng ngày) so với giá hiện tại.
E: Senkou Span B
Senkou Span B = Leading Span B = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử
dụng cho 52 phiên, được vẽ cho 26 phiên đầu.
Senkou Span B cũng là thành phần nổi bật nhất, cùng với Senkou
Span A tạo thành mây “ Kumo “ hay còn gọi là “ Ichimoku Cloud “ -
nền tảng của hệ thống Ichimoku.
Senkou Span B đại diện cho một cái nhìn dài hạn nhất về trạng thái
cân bằng của giá trong hệ thống Ichimoku. Thay vì chỉ xem xét 26
phiên cuối ( 1 tháng cuối ) dựa trên trung bình của Tekan Sen và
Kijun Sen ( Senkou Span A ), Senkou Span B được tính toán dựa trên
trung bình của giá cao nhất và thấp nhất của 52 phiên ( 2 tháng cuối )
, được biểu diễn ( vẽ ) trên biểu đồ bằng cách chuyển dịch về phía
trước 26 phiên, như Senkou Span A. Điều này sẽ giúp các nhà đầu tư
có được một cái nhìn toàn diện hơn về sự cân bằng của giá, giúp họ
xác định các chiến lược kinh doanh tương lai.
F: Kumo Cloud ( Đám mây Ichi )a. Giới thiệu
Kumo là trái tim và linh hồn của hệ thống Ichimoku, cho phép ta gần như ngay lập tức có thể thấy được một bức tranh toàn cảnh về xu hướng của thị trường và
mối quan hệ giữa giá với xu hướng đó.
Kumo cũng là một thành phần độc đáo nhất trong hệ thống Ichimoku, vì nó cung
cấp một cái nhìn đa chiều ( đa điểm ) về các mức hỗ trợ và kháng cự trong một
khu vực mở rộng; trái ngược với các hệ thống khác, nơi các mức hỗ trợ và
kháng cự chỉ đơn thuần là một điểm duy nhất trên biểu đồ.
Kumo được cấu thành bởi 2 đường là Senkou Span A và Senkou Span B, trong
đó mỗi đường lại cung cấp cho ta một cái nhìn toàn cảnh về sự cân bằng giá
cũng như các cấp độ hỗ trợ và kháng cự trong một thời gian dài.
Kumo – một vùng không gian mà khi giá lọt vào trong nó ( nơi mức giá cân
bằng – thị trường gần như không có xu hướng rõ ràng ) có thể làm cho hành
động giá không thể đoán trước được. Việc giao dịch trong vùng này là rất mạo
hiểm.
b. Hỗ trợ và kháng cự
Như đã nói ở trên, một trong những tính năng rất độc đáo của Kumo là cung cấp
các mức hỗ trợ và kháng cự đáng tin cậy hơn so với những hệ thống khác.
Sức mạnh của Kumo trở nên rõ ràng hơn khi chúng ta so sánh các mức hỗ trợ và kháng cự truyền thống ( trendline ) với các mức hỗ trợ và kháng cự được cho bởi Kumo.
c. Mối quan hệ giữa giá và Kumo
Về cơ bản : - Giá trên Kumo ( giá hiện tại cao hơn mức giá trung bình trong quá khứ ) =>
giá có thể tăng
- Giá dưới Kumo ( giá hiện tại thấp hơn mức giá trung bình trong quá khứ ) =>
giá có thể giảm
- Giá trong Kumo => thị trường không có xu hướng rõ ràng / sideway trong biên
độ Kumo.
Nhà đầu tư không nên thực hiện bất kỳ một giao dịch nào vào lúc này, mà hãy
chờ đợi cho đến khi giá đóng cửa trên hoặc dưới Kumo.
d. Quan hệ giữa Senkou Span A & Senkou Span B của Kumo
Kumo được tạo thành từ 2 đường Senkou Span A và Senkou Span B, do vậy,
ngoài mối quan hệ giữa giá và Kumo, tự bên trong Kumo còn một mối quan hệ
khác nữa là quan hệ giữa 2 đường cấu thành nên nó :
- Nếu Senkou A nằm trên Senkou B : giá có thể tăng
- Nếu Senkou A nằm dưới Senkou B : giá có thể giảm
- Nếu Senkou A và Senkou B hoán đổi vị trí cho nhau => xu hướng cũng có thể thay đổi.
* Một cách diễn giải khác :
- Nếu Senkou A cắt Senkou B từ dưới lên : giá có thể tăng
- Nếu Senkou A cắt Senkou B từ trên xuống : giá có thể giảm
Tính chất này sẽ được nói rõ hơn ở phần 5 : Chiến lược kinh doanh Ichimoku
5. Độ dày ( chiều sâu) của Kumo
Khi nghiên cứu một biểu đồ Ichimoku, bạn sẽ thấy độ sâu hoặc độ dày của
Kumo có thể thay đổi liên tục. Độ dày của Kumo là một dấu hiệu của thị trường
bất ổn: với một Kumo dày cho thấy giá trong lịch sử biến động cao hơn và
Kumo mỏng chỉ một biến động thấp hơn.
ð Độ sâu ( độ dày ) của Kumo là thước đo của biến động giá.
Mặt khác, Kumo càng dày sẽ cho các mức hỗ trợ và kháng cự càng vững chắc.
Đây là một tính chất đặc biệt hữu ích của Kumo, để từ đó, các nhà đầu tư có thể dễ dàng hơn trong việc quản lý rủi ro, xác định các mức cản cũng như các mục
tiêu dừng lỗ, chốt lời dựa vào 2 biên của Kumo.
e. Kumo phẳng ( Flat Top/Bottom Kumo )
Phẳng trên hoặc phẳng dưới ( flat top/bottom ) là hiện tượng thường được quan
sát ở Kumo. Cũng giống như “ hiệu ứng dây thun “ mà một Flat Kijun Sen có
thể gây ra với giá, một Flat Senkou Span B cũng có tính chất tương tự. Điều này
là bởi vì Senkou Span B chính là đường trung bình của giá cao nhất và thấp nhất
qua 52 thời kỳ - nơi mức giá cân bằng.
Từ khi giá cả luôn luôn có khuynh hướng tìm cách quay trở lại trạng thái cân
bằng, Flat Senkou Span B đại diện cho một lực hấp dẫn mạnh mẽ, thu hút giá về
gần nó hơn.
Trong một xu hướng tăng, việc Senkou Span B flat sẽ dẫn đến một flat bottom
Kumo. Ngược lại, trong một xu hướng giảm, việc Senkou Span B flat sẽ dẫn đến
một flat top Kumo. Điều này sẽ rất có ích cho các nhà đầu tư giúp họ có thể dự
đoán được xu thế giá cả sắp tới để có thể xác định điểm vào hợp lý.
